中船应急_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 788,358,351.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,620,918.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,460,347.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 832,439,616.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 970,071,256.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,937,455.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,206,570.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,555,232.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,216,770,513.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -384,330,896.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,121,152.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,121,152.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,121,152.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 433,828.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,791,117.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,224,945.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,224,945.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 564,933.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -524,112,061.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,484,932,530.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 960,820,468.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船应急_2023年三季报资产负债表 | 中船应急_2023年三季报利润表 |