中船应急_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 406,205,821.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,396,693.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,862,975.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 435,465,490.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 650,796,301.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,779,964.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,479,519.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,726,627.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 838,782,412.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -403,316,922.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,545,241.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,545,241.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,545,241.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | -57,958.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,790,819.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,732,861.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,732,861.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 434,363.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -474,160,660.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,484,932,530.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,010,771,869.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -151,381,523.90 | |
| 资产减值准备(元) | 11,515,291.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,984,647.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,984,647.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,102,192.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,674.90 | |
| 财务费用(元) | -1.26 | |
| 递延所得税(元) | -2,504,787.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,648,011.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 143,223.96 | |
| 存货的减少(元) | -844,861.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,486,421.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -246,666,960.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,010,771,869.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,484,932,530.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -474,160,660.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船应急_2023年中报资产负债表 | 中船应急_2023年中报利润表 |