中船应急_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 335,586,963.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 769,805.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,791,179.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 341,147,948.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 398,576,197.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,561,065.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,272,014.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,132,605.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 513,541,883.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -172,393,934.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,529,303.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,529,303.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,529,303.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | -32,104.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | -32,104.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,104.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 129,363.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -405,761,771.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,313,205,056.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 907,443,285.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船应急_2023年一季报资产负债表 | 中船应急_2023年一季报利润表 |