中船应急_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,596,599,668.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,255,922.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,179,687.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,672,035,278.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,043,924,456.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,128,924.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,150,779.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 362,222,610.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,667,426,770.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,608,508.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,948,314.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 338,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 344,948,314.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,194,988.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 238,945,555.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,140,544.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,807,770.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,702,671.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,571,901.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,274,572.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,274,572.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,117,231.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,258,937.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,266,946,118.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,313,205,056.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,539,745.40 | |
| 资产减值准备(元) | 7,944,471.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,396,041.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,982,298.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 153,600.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,840,584.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 74,721.03 | |
| 财务费用(元) | 20,143,600.47 | |
| 投资损失(元) | 1,125,133.04 | |
| 递延所得税(元) | -6,813,997.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,813,997.52 | |
| 存货的减少(元) | 186,704.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -212,607,664.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 136,052,468.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,313,205,056.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,266,946,118.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,258,937.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中船应急_2022年年报资产负债表 | 中船应急_2022年年报利润表 |