中船应急_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 510,563,370.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,555,408.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,671,408.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 570,790,187.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 832,049,917.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,090,762.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,490,948.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,626,377.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,103,258,005.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,948,314.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,948,314.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,251,752.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,251,752.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,303,438.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,754,040.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,754,040.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,754,040.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,885,668.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -582,639,628.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,266,946,118.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 684,306,490.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船应急_2022年三季报资产负债表 | 中船应急_2022年三季报利润表 |