博思软件_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,062,086,246.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,977,965.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,525,516.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,079,589,727.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,063,485.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 910,922,109.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,641,120.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,318,959.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,409,945,674.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -330,355,946.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 192,065,832.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,507,736.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 316,396.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,922,965.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,002,486.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 168,019,235.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,021,722.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,098,756.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,048,539.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,410,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 193,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,968,539.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,923,363.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,445,404.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,061,329.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,027,985.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 371,396,752.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -137,428,213.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -492,882,915.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,381,601,366.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 888,718,450.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 博思软件_2024年三季报资产负债表 | 博思软件_2024年三季报利润表 |