博思软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 649,575,158.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,644,354.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,456,077.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 684,675,590.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,740,601.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 631,121,268.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,250,288.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,953,127.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 992,065,285.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -307,389,695.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,061,131.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,645,644.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 282,277.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,989,053.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,513,015.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,022,677.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,535,692.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,546,638.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,701,934.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,660,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 116,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,411,934.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,872,838.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,254,526.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,061,329.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,291,229.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 260,418,594.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,006,659.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -500,942,993.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,381,601,366.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 880,658,372.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -72,552,687.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,575,500.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,575,500.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,680,797.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,806,952.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,770.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,612.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,000,362.40 | |
| 财务费用(元) | 4,131,498.08 | |
| 投资损失(元) | 4,687,546.89 | |
| 递延所得税(元) | -5,378,347.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,530,236.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 151,889.21 | |
| 存货的减少(元) | -13,943,212.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -119,111,750.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -152,898,796.05 | |
| 其他(元) | 22,552,116.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 880,658,372.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,381,601,366.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -500,942,993.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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