博思软件_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,865,033.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,503,083.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,797,084.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,165,201.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,643,896.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 363,308,908.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,897,711.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,480,518.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 564,331,035.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -301,165,833.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 448,212,616.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,253,992.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,401.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 449,551,010.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,935,370.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 374,983,062.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 393,918,432.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,632,577.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,307,580.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,247,580.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,289,906.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,129,116.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,419,022.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,171,442.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -249,704,698.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,381,601,366.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,131,896,668.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博思软件_2024年一季报资产负债表 | 博思软件_2024年一季报利润表 |