博思软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,099,785,438.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,587,726.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,284,459.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,157,657,624.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 376,628,722.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,081,620,618.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,588,138.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,456,094.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,828,293,573.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 329,364,050.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,116,966,483.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,716,613.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 884,282.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,128,567,379.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,420,635.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,443,552,187.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 19,280,403.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,675,253,226.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -546,685,846.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 560,300,166.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 405,962,599.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 152,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 712,520,166.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,474,825.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,053,732.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,474,833.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,652,233.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,180,791.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 609,339,374.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 392,017,579.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 989,583,787.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,381,601,366.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 371,930,443.09 | |
| 资产减值准备(元) | 1,581,935.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,289,972.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,289,972.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,485,913.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,627,517.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -736,612.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,424.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,514,856.13 | |
| 财务费用(元) | 3,630,171.98 | |
| 投资损失(元) | -4,220,070.29 | |
| 递延所得税(元) | -475,300.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,686,861.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,211,561.33 | |
| 存货的减少(元) | -61,321,485.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,502,370.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,606,781.61 | |
| 其他(元) | 37,982,520.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,381,601,366.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 989,583,787.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 392,017,579.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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