博思软件_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,039,071,943.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,189,708.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,774,984.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,125,036,636.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,043,002.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 823,814,725.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,032,080.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 293,902,944.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,465,792,753.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -340,756,116.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,290,880.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,763,038.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,965.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,129,884.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,027,217.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 299,586,825.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 404,614,043.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -361,484,159.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 554,580,365.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 397,165,999.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 149,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,105,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 722,985,365.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,705,285.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,474,833.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,025,750.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,931,035.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 661,054,329.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,185,947.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 989,583,787.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 948,397,840.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博思软件_2023年三季报资产负债表 | 博思软件_2023年三季报利润表 |