博思软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 611,348,949.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,097,499.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,317,655.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 653,764,104.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,693,950.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 571,516,382.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,220,512.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,077,905.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 999,508,750.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -345,744,645.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,840,880.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,086,284.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,069.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,934,233.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,284,191.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 114,242,505.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,526,697.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,592,463.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 412,486,933.87 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 396,285,999.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,220,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,359,553.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 574,066,487.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,155,728.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,474,833.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,302,758.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,658,486.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 511,408,001.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,070,891.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 989,583,787.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,019,654,678.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -85,495,770.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,977,758.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,977,758.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,549,814.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,619,463.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,212.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | -76,871.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -517,996.91 | |
| 财务费用(元) | 1,397,042.97 | |
| 投资损失(元) | 2,862,513.94 | |
| 递延所得税(元) | -11,929,652.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,954,049.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,397.23 | |
| 存货的减少(元) | -11,369,089.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,130,229.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -296,762,415.90 | |
| 其他(元) | 13,472,849.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,019,654,678.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 989,583,787.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,070,891.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博思软件_2023年中报资产负债表 | 博思软件_2023年中报利润表 |