博思软件_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,454,173.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,741,466.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,090,045.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 409,285,685.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,983,933.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,511,243.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,555,608.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,681,632.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 736,732,418.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -327,446,733.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 136,521,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 309,068.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,319.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,834,388.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,239,982.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 272,826,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 293,566,382.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,731,994.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,985,013.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 209,999.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,435,013.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 688,523.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 662,586.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,351,110.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,083,903.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -450,094,824.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 989,583,787.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 539,488,963.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博思软件_2023年一季报资产负债表 | 博思软件_2023年一季报利润表 |