博思软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,785,984,200.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,171,586.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,377,529.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,873,533,316.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,132,869.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 935,196,157.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,960,846.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,647,078.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,564,936,952.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 308,596,364.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 305,285,250.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,849,386.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 497,746.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 309,632,383.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 277,644,205.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 379,805,854.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 657,450,059.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -347,817,676.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 164,406,197.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,874,765.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 201,370,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,929,729.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 536,705,926.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,985,951.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,824,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,520,405.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 351,006,356.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 185,699,570.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 146,478,258.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 843,105,529.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 989,583,787.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 291,484,061.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,175,817.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,175,817.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,675,772.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,467,713.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -359,816.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 170,114.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -84,912.80 | |
| 财务费用(元) | 5,281,456.92 | |
| 投资损失(元) | 2,323,329.72 | |
| 递延所得税(元) | -13,351,256.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,199,157.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,847,901.56 | |
| 存货的减少(元) | 19,654,029.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -259,073,195.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 123,785,086.37 | |
| 其他(元) | 53,391,573.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 989,583,787.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 843,105,529.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 146,478,258.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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