博思软件_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,050,767,711.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,009,447.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 327,511,913.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,414,289,072.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,329,321.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 703,383,857.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,283,850.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 386,366,475.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,569,363,504.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,019,497.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,068,239.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,697.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,250,434.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,870,270.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,289,503.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,159,773.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,909,338.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 252,075,373.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,794,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 201,370,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 456,045,373.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,848,118.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,942,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,331,320.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,279,438.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,765,934.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,217,835.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 843,105,529.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 680,887,693.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博思软件_2022年三季报资产负债表 | 博思软件_2022年三季报利润表 |