博思软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 654,131,007.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,182,595.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,638,450.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 718,952,053.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,236,122.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 488,825,391.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,682,768.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,459,929.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 962,204,212.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -243,252,159.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,122,815.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 158,012.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,480,827.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,204,067.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,924,067.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,443,239.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,903,084.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,725,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 190,588,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 216,091,684.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,865,203.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 882,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,930,390.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,795,593.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,296,091.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -263,399,307.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 843,105,529.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 579,706,221.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -83,507,330.88 | |
| 资产减值准备(元) | -1,010,721.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,218,116.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,218,116.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,806,877.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,808,612.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -156,006.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 53,452.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -329,338.36 | |
| 财务费用(元) | 2,627,147.95 | |
| 投资损失(元) | 288,023.48 | |
| 递延所得税(元) | -2,910,972.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,546,332.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -364,639.76 | |
| 存货的减少(元) | -24,330,201.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 127,721,956.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -315,744,993.73 | |
| 其他(元) | 23,801,480.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 579,706,221.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 843,105,529.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -263,399,307.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博思软件_2022年中报资产负债表 | 博思软件_2022年中报利润表 |