世名科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 341,412,773.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,776,558.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,118,149.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 377,307,481.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,634,068.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,546,910.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,804,843.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,914,138.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,899,962.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,407,518.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 484,015.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 484,015.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,255,352.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,255,352.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,771,336.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 189,265,579.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,265,579.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 180,806,758.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,918,408.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,725,167.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,459,588.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 87,672.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,735,734.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,837,251.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,101,517.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世名科技_2024年三季报资产负债表 | 世名科技_2024年三季报利润表 |