世名科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 495,985,743.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,419,951.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,809,567.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 506,215,262.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,888,886.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,257,357.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,114,938.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,822,893.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 423,084,075.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,131,187.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 269,599.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,599.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,935,540.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,935,540.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,665,940.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,900,010.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 129,537,801.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,437,811.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,119,867.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,267,229.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,387,096.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,050,715.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 116,951.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,367,086.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,203,833.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,836,746.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,495,323.39 | |
| 资产减值准备(元) | 6,077,533.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,655,229.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,655,229.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,939,887.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,938,974.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 481,311.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,684,941.72 | |
| 财务费用(元) | 4,387,098.73 | |
| 递延所得税(元) | -5,128,222.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,253,319.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 125,096.49 | |
| 存货的减少(元) | -1,651,290.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,736,419.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,569,331.42 | |
| 其他(元) | 11,159,136.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,836,746.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,203,833.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,367,086.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 世名科技_2023年年报资产负债表 | 世名科技_2023年年报利润表 |