世名科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,140,010.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,827,794.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,410,092.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,377,896.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,816,521.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,644,622.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,462,254.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,240,759.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,164,158.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,786,261.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,694.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,694.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,147,955.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,147,955.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,053,260.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,784,137.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,784,137.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,854,377.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,854,377.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,929,759.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 95,295.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,814,466.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,203,833.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,389,367.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,579,320.45 | |
| 资产减值准备(元) | 3,073,703.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,533,072.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,533,072.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,197,420.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,456,636.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 237,927.08 | |
| 财务费用(元) | 1,840,317.49 | |
| 递延所得税(元) | -4,011,901.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,011,901.47 | |
| 存货的减少(元) | -7,666,931.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,961,357.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,274,278.97 | |
| 其他(元) | 7,209,810.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,389,367.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,203,833.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,814,466.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世名科技_2023年中报资产负债表 | 世名科技_2023年中报利润表 |