世名科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,479,570.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,854,009.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 607,905.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,941,485.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,977,501.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,106,245.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,764,387.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,184,157.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,032,292.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,090,806.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,636.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,636.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,475,678.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,475,678.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,471,042.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,617,374.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,743.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,709,117.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,290,882.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 273,627.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,997,339.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,826,134.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,828,795.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,171,343.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,368,804.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,368,804.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,700,180.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 810,818.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -264,539.99 | |
| 财务费用(元) | 206,791.15 | |
| 递延所得税(元) | -419,614.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -419,614.56 | |
| 存货的减少(元) | 2,256,956.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,739,396.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,687,283.63 | |
| 其他(元) | 3,263,431.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,828,795.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,826,134.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,997,339.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世名科技_2022年中报资产负债表 | 世名科技_2022年中报利润表 |