爱司凯_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,222,778.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,105,277.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,843,150.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,171,206.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,656,401.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,807,772.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,307,976.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,595,162.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,367,312.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,196,105.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,618,454.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,096.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,718,551.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,535,976.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,535,976.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,182,575.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 455,274.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,441,743.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,503,420.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,945,164.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱司凯_2024年三季报资产负债表 | 爱司凯_2024年三季报利润表 |