爱司凯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,277,397.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,528,269.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,838,354.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,644,021.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,579,280.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,329,524.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,360,019.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,551,863.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,820,687.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,176,665.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,534,791.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,096.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,634,888.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,734,186.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,734,186.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,900,701.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 464,013.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,811,950.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,503,420.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,691,470.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,856,080.96 | |
| 资产减值准备(元) | 427,207.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,370,301.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,370,301.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 161,161.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 439,824.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 355,026.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,121.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,616.85 | |
| 财务费用(元) | -464,013.62 | |
| 投资损失(元) | 3,105,511.46 | |
| 递延所得税(元) | -219,570.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,228.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -174,342.18 | |
| 存货的减少(元) | -18,331,545.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,838,733.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,359,899.46 | |
| 其他(元) | 1,040,641.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,691,470.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,503,420.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,811,950.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱司凯_2024年中报资产负债表 | 爱司凯_2024年中报利润表 |