爱司凯_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,983,890.53 | |
收到的税费返还(元) | 12,798,471.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,432,176.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 157,214,537.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,377,413.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,364,063.71 | |
支付的各项税费(元) | 13,325,314.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,478,885.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 152,545,677.09 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,668,860.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 115,499,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 359,438.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,043,160.79 | |
投资活动现金流入小计(元) | 116,901,598.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,478,316.04 | |
投资支付的现金(元) | 159,172,754.32 | |
投资活动现金流出小计(元) | 163,651,070.36 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,749,471.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 361,880.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,718,729.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 101,222,150.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 59,503,420.76 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -6,040,323.32 | |
资产减值准备(元) | 1,678,757.10 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,014,367.77 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,014,367.77 | |
无形资产摊销(元) | 393,945.66 | |
长期待摊费用摊销(元) | 597,450.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 587,388.93 | |
固定资产报废损失(元) | 130,921.75 | |
公允价值变动损失(元) | 109,857.07 | |
财务费用(元) | -361,880.75 | |
投资损失(元) | 3,855,304.46 | |
递延所得税(元) | 273,973.46 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 733,040.41 | |
递延所得税负债增加(元) | -459,066.95 | |
存货的减少(元) | -8,113,977.07 | |
经营性应收项目的减少(元) | -7,043,882.36 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,586,957.42 | |
现金的期末余额(元) | 59,503,420.76 | |
减:现金的期初余额(元) | 101,222,150.70 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,718,729.94 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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