爱司凯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,315,608.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,925,328.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,279,372.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,520,309.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,698,974.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,230,985.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,396,914.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,162,933.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,489,808.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,969,499.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,681,108.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 693,405.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,374,514.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,895,698.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,895,698.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,521,184.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 138,342.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,352,341.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,222,150.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,869,809.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,817.91 | |
| 资产减值准备(元) | -690,712.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,493,723.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,493,723.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 295,601.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 282,869.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,671.14 | |
| 财务费用(元) | -138,342.49 | |
| 投资损失(元) | 223,585.53 | |
| 递延所得税(元) | -2,217,057.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,721,079.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -495,977.94 | |
| 存货的减少(元) | -8,988,408.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,776,576.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,503,329.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,869,809.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 101,222,150.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,352,341.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱司凯_2023年中报资产负债表 | 爱司凯_2023年中报利润表 |