科大国创_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,131,488,344.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,792,982.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,018,720.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,198,300,046.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 611,271,355.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 518,624,553.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,237,428.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 330,719,085.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,517,852,421.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -319,552,375.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,333.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,718,386.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,066,278.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,828,998.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,023,319.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,373,051.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,396,371.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,567,373.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 308,460.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 308,460.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 901,466,318.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 901,774,778.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 846,632,188.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,686,801.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,129,676.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 900,448,667.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,326,111.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 308,348.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -647,485,288.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,023,981,356.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 376,496,068.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科大国创_2024年三季报资产负债表 | 科大国创_2024年三季报利润表 |