科大国创_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 762,448,253.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,440,226.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,036,593.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 839,925,073.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 405,135,059.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 391,258,869.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,593,101.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 302,974,807.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,138,961,837.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -299,036,764.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,441,377.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,066,278.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,507,655.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,906,935.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,906,935.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,399,280.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 308,460.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 308,460.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 783,539,525.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 783,847,985.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 504,436,076.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,476,528.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,203,856.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 552,116,461.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 231,731,524.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -176,983.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,881,504.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,023,981,356.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 835,099,852.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,435,760.56 | |
| 资产减值准备(元) | 42,990,028.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,425,920.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,425,920.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,808,484.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,108,527.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 661,296.85 | |
| 财务费用(元) | 15,293,072.96 | |
| 投资损失(元) | -6,540,167.13 | |
| 递延所得税(元) | -15,851,000.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,628,293.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,222,706.87 | |
| 存货的减少(元) | -49,562,733.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -173,744,878.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,143,192.65 | |
| 其他(元) | 4,336,065.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 835,099,852.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,023,981,356.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -188,881,504.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科大国创_2024年中报资产负债表 | 科大国创_2024年中报利润表 |