科大国创_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,717,720.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 566,024.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,204,111.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 480,487,856.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,250,616.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,184,124.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,942,536.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,093,803.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 724,471,081.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -243,983,224.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 495,128.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,650,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,145,128.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,093,344.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,093,344.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,783.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 70,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 570,719,619.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 570,789,619.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,758,470.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,568,931.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,383,414.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,710,816.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 438,078,803.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -281,957.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 193,865,404.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,023,981,356.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,217,846,761.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科大国创_2024年一季报资产负债表 | 科大国创_2024年一季报利润表 |