科大国创_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,341,829,259.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,256,030.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,463,351.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,489,548,641.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,616,096,377.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 845,758,382.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,835,157.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 282,278,237.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,820,968,155.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -331,419,514.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,290,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 970,191.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,007.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,661,338.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,058,538.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,870,121.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,170,121.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,111,583.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 886,957,232.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 72,585,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 875,380,117.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,773,640.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,776,110,989.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 867,621,178.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,761,092.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,964,628.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,871,056.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 916,253,327.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 859,857,662.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -233,222.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 324,093,342.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 699,888,014.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,023,981,356.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -385,732,953.67 | |
| 资产减值准备(元) | 383,962,428.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,059,343.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,059,343.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,866,102.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,830,725.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 776,725.44 | |
| 财务费用(元) | 30,849,135.34 | |
| 投资损失(元) | -17,790,040.00 | |
| 递延所得税(元) | 8,190,472.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,102,297.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 88,175.30 | |
| 存货的减少(元) | -78,736,957.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -249,170,142.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,806,614.56 | |
| 其他(元) | -11,107,423.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,023,981,356.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 699,888,014.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 324,093,342.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科大国创_2023年年报资产负债表 | 科大国创_2023年年报利润表 |