科大国创_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,661,785,004.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,283,630.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,929,772.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,835,998,407.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,297,011,255.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 602,821,822.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,662,083.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,108,032.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,098,603,194.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -262,604,787.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,879.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,633,640.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,697,519.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,104,559.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,838,661.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,243,220.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,545,701.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 79,666,509.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 71,595,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,016,687,938.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,096,354,448.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 705,114,750.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,230,441.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,256,644.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 737,601,836.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 358,752,611.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -397,130.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,795,007.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 699,888,014.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 566,093,006.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科大国创_2023年三季报资产负债表 | 科大国创_2023年三季报利润表 |