科大国创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,197,388,069.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,128,674.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,162,195.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,249,678,938.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 866,940,881.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 410,952,972.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,855,205.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,680,678.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,408,429,736.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -158,750,798.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,500.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,105,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,120,500.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,096,892.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,838,661.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 214,735,554.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,615,053.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 79,666,509.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 71,595,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 529,485,585.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 609,152,094.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 287,971,428.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,251,590.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,823,128.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 306,046,146.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 303,105,948.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 716,407.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,543,496.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 699,888,014.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 638,344,518.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,809,585.70 | |
| 资产减值准备(元) | -5,176,197.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,829,649.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,829,649.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,973,990.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 915,362.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 363,903.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,273.27 | |
| 财务费用(元) | 13,962,132.88 | |
| 投资损失(元) | -15,039,259.88 | |
| 递延所得税(元) | -6,906,306.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,590,863.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -315,443.58 | |
| 存货的减少(元) | -33,142,138.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,205,662.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -123,511,428.63 | |
| 其他(元) | 706,556.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 638,344,518.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 699,888,014.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,543,496.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科大国创_2023年中报资产负债表 | 科大国创_2023年中报利润表 |