科大国创_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 510,503,834.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,056,710.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,438,512.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 532,999,057.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 377,706,390.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,695,489.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,817,102.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,311,738.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 704,530,720.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -171,531,663.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,535.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,535.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,339,829.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,139,829.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,134,293.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 139,749,235.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,749,235.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,012,799.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,149,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,162,099.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,587,135.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 106,430.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,972,390.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 699,888,014.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 485,915,623.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科大国创_2023年一季报资产负债表 | 科大国创_2023年一季报利润表 |