科大国创_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,042,434,000.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,795,598.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 381,933,682.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,434,163,280.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,370,527,307.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 803,253,031.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,555,403.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,065,773.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,422,401,516.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,761,764.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,074,085.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 361,062.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,507,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,942,647.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,744,995.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,126,556.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,871,552.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,928,904.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 105,252,506.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 86,565,870.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 686,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 791,952,506.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 599,367,825.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,423,990.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,044,084.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,152.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 657,847,968.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,104,537.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -498,314.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,560,916.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 716,448,931.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 699,888,014.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -65,112,978.95 | |
| 资产减值准备(元) | 114,277,926.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,178,878.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,178,878.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,001,403.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 585,291.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 667,827.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 91,275.66 | |
| 财务费用(元) | 27,045,211.23 | |
| 投资损失(元) | -1,653,389.24 | |
| 递延所得税(元) | -24,844,320.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,331,052.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -513,268.34 | |
| 存货的减少(元) | -75,043,538.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -206,534,983.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 185,222,328.40 | |
| 其他(元) | 20,612,130.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 699,888,014.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 716,448,931.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,560,916.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科大国创_2022年年报资产负债表 | 科大国创_2022年年报利润表 |