科大国创_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 715,262,759.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,721,109.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,549,269.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 791,533,138.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 325,046,679.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 378,512,073.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,772,866.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 234,519,005.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 998,850,624.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -207,317,486.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,808.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,808.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,311,369.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,626,556.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,937,926.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,905,117.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 48,159,654.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,213,370.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 342,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 390,659,654.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 315,667,825.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,501,556.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 355,169,382.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,490,271.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -688,545.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -314,420,877.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 716,448,931.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 402,028,054.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,743,224.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,594,377.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,594,377.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,866,808.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 196,395.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 255,406.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,995.16 | |
| 财务费用(元) | 12,280,379.69 | |
| 投资损失(元) | 317,101.94 | |
| 递延所得税(元) | -7,451,513.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,259,093.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -192,419.65 | |
| 存货的减少(元) | -124,789,141.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -171,123,189.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,872,277.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 402,028,054.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 716,448,931.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -314,420,877.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科大国创_2022年中报资产负债表 | 科大国创_2022年中报利润表 |