新光药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,772,074.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,841,377.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,613,452.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,796,220.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,560,336.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,312,431.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,561,707.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,230,695.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,382,757.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,808,965.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 385,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 388,908,965.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,625,387.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 475,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 479,625,387.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,716,421.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,333,664.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 543,945,792.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 424,612,128.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新光药业_2024年三季报资产负债表 | 新光药业_2024年三季报利润表 |