新光药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,684,863.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,804,675.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,489,538.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,450,515.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,959,368.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,896,024.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,893,204.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,199,113.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,290,425.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,292,138.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 320,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 464,612,938.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,987,351.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 515,987,351.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,374,412.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,083,987.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 622,029,780.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 543,945,792.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,356,480.65 | |
| 资产减值准备(元) | -204,802.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,642,825.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,642,825.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,131,234.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 290,571.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | -23,243.46 | |
| 投资损失(元) | -4,072,720.41 | |
| 递延所得税(元) | 149,520.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 729,229.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -579,709.70 | |
| 存货的减少(元) | -25,775,323.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,398,828.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,602,944.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 543,945,792.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 622,029,780.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,083,987.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新光药业_2023年年报资产负债表 | 新光药业_2023年年报利润表 |