新光药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,872,722.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,690,256.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,562,979.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,853,494.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,270,788.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,123,928.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,566,116.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,814,328.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,748,650.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,348,414.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 395,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 398,368,414.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,881,621.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 377,881,621.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,486,792.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,764,556.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 622,029,780.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 604,265,223.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新光药业_2023年三季报资产负债表 | 新光药业_2023年三季报利润表 |