新光药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,881,030.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,955,842.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,836,872.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,148,248.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,272,245.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,664,769.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,768,965.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,854,228.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,982,644.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,614,965.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 262,614,965.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,840,022.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 253,840,022.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,774,943.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,242,412.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 593,667,795.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 576,425,383.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,804,863.66 | |
| 资产减值准备(元) | 135,541.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,920,289.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,920,289.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 565,617.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,900.00 | |
| 投资损失(元) | -2,483,575.42 | |
| 递延所得税(元) | -35,054.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,054.91 | |
| 存货的减少(元) | -3,655,195.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,384,679.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,331,578.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 576,425,383.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 593,667,795.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,242,412.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新光药业_2022年中报资产负债表 | 新光药业_2022年中报利润表 |