久之洋_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 382,582,869.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,347,817.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,479,311.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 437,409,998.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,432,298.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,835,463.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,316,602.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,008,380.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 388,592,744.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,342,115.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,342,115.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,342,115.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 563,784.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 563,784.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 563,784.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,063,784.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,500,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,405.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,979,545.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 405,583,304.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 417,562,849.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久之洋_2023年三季报资产负债表 | 久之洋_2023年三季报利润表 |