久之洋_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,916,133.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,020,940.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,292,251.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,229,325.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,771,662.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,623,908.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,773,176.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,181,892.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,350,640.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,121,315.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,549.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,549.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,395,574.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,395,574.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,393,025.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,513.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,513.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,420,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,512.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,492,512.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,419,999.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,756.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,944,096.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 475,136,501.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,192,404.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,178,606.76 | |
| 资产减值准备(元) | -2,796,607.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,098,922.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,098,922.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 324,172.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,458,966.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,909.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,079.39 | |
| 财务费用(元) | 9,756.20 | |
| 递延所得税(元) | -225,638.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -225,638.64 | |
| 存货的减少(元) | -39,494,672.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -125,757,935.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,942,056.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 293,192,404.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 475,136,501.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -181,944,096.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久之洋_2022年中报资产负债表 | 久之洋_2022年中报利润表 |