三德科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,632,610.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,031,601.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,798,953.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,463,165.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,479,737.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,172,770.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,342,322.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,941,666.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,936,497.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,526,668.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 233,222,066.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,608,617.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 234,832,033.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,957,513.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 290,495,431.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 297,452,944.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,620,910.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,204,360.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,204,360.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,570,416.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,135,541.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,705,957.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,501,597.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 99,334.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,496,505.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,013,825.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,517,319.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,504,674.12 | |
| 资产减值准备(元) | 2,613,275.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,274,869.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,274,869.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 457,890.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -60.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,681.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 237,189.49 | |
| 投资损失(元) | -1,684,012.77 | |
| 递延所得税(元) | 521,282.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 539,094.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,812.44 | |
| 存货的减少(元) | -15,982,982.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,073,619.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,494,757.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,517,319.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 122,013,825.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,496,505.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三德科技_2024年中报资产负债表 | 三德科技_2024年中报利润表 |