三德科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,723,913.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,084.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,696,530.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,556,528.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,671,092.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,658,452.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,433,379.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,705,523.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,468,447.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,911,919.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 129,702,473.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 799,574.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,502,448.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,793,133.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,500,291.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,293,425.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,209,022.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 593,512.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 593,512.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,537,519.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,537,519.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,944,007.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,541.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,615,361.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,013,825.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,398,463.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三德科技_2024年一季报资产负债表 | 三德科技_2024年一季报利润表 |