三德科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 341,863,289.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,677,953.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,254,280.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 370,795,523.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,842,494.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,933,913.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,964,871.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,176,366.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,917,646.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,877,876.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 496,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,853,212.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,798.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 506,933,011.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,120,748.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 520,360,533.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 546,481,282.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,548,270.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,769,580.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,769,580.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,297,885.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,718,582.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,016,468.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,246,887.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,884.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,847,396.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,887,984.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,040,587.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三德科技_2023年三季报资产负债表 | 三德科技_2023年三季报利润表 |