三德科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,813,817.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,465,773.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,007,199.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,286,791.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,559,739.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,607,490.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,637,788.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,375,284.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,180,303.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,106,487.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 386,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,613,661.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,798.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 390,685,460.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,041,614.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 342,360,533.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 363,402,147.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,283,312.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,374,118.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,374,118.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,297,885.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,730,095.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,027,981.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,653,863.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 76,129.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,187,933.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,887,984.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,700,050.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,419,892.93 | |
| 资产减值准备(元) | -348,474.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,582,576.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,582,576.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,163,680.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 835.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,759.60 | |
| 财务费用(元) | 1,636.18 | |
| 投资损失(元) | -4,613,661.55 | |
| 递延所得税(元) | -65,727.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -83,539.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,812.44 | |
| 存货的减少(元) | -62,286,204.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,906,917.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,139,091.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,700,050.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,887,984.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,187,933.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三德科技_2023年中报资产负债表 | 三德科技_2023年中报利润表 |