三德科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,451,155.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 380,095.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,303,677.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,134,928.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,287,459.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,462,529.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,040,426.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,803,512.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,593,926.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,458,998.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 238,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,982,916.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 569.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,983,485.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,767,787.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 243,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 255,767,787.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,784,302.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,775,202.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,775,202.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,775,202.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,058.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,039,561.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,887,984.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,848,422.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三德科技_2023年一季报资产负债表 | 三德科技_2023年一季报利润表 |