三德科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,430,756.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,282,426.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,315,760.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,028,943.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,872,758.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,658,322.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,163,826.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,744,910.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,439,818.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,879,440.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 468,880,740.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,747,486.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 488,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 511,747,486.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,866,745.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,705,477.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,662,777.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,368,254.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,368,254.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 197,167.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,448,708.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,247,304.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,798,596.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三德科技_2022年三季报资产负债表 | 三德科技_2022年三季报利润表 |