友讯达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 970,817,892.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,940,847.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,024,832.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,017,783,572.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 726,825,572.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,251,590.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,288,041.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,914,076.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,031,279,281.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,495,708.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 731,496.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 216,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 217,231,496.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,920,593.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 281,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 341,420,593.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,189,096.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,241,991.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,241,991.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,073,916.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,603,093.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,677,009.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,564,981.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,469,121.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,650,703.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,738,337.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,087,634.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,760,566.29 | |
| 资产减值准备(元) | 5,600,774.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,550,062.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,550,062.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,608,750.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,282,413.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -103,033.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,434.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,359,379.81 | |
| 财务费用(元) | 2,743,582.45 | |
| 投资损失(元) | -579,500.65 | |
| 递延所得税(元) | 1,093,607.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -139,550.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,233,158.65 | |
| 存货的减少(元) | 5,049,044.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,564,327.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -159,164,758.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 272,087,634.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 367,738,337.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,650,703.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 友讯达_2022年年报资产负债表 | 友讯达_2022年年报利润表 |