友讯达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 368,938,999.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,724,232.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,366,982.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,030,214.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 378,030,570.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,778,155.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,953,317.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,204,467.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 542,966,512.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -160,936,297.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 589,401.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 137,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,089,401.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,635,144.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 171,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,135,144.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,045,742.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 387,246.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,387,246.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,637,713.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,637,713.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,250,467.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 979,256.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -226,253,250.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,738,337.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,485,087.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,946,040.09 | |
| 资产减值准备(元) | 8,075,234.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,480,530.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,480,530.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 806,909.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,572,002.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,091,520.13 | |
| 财务费用(元) | 979,256.83 | |
| 投资损失(元) | -437,406.19 | |
| 递延所得税(元) | -909,427.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,050,356.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 140,928.65 | |
| 存货的减少(元) | -10,326,472.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,388,232.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -120,847,522.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 141,485,087.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 367,738,337.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -226,253,250.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友讯达_2022年中报资产负债表 | 友讯达_2022年中报利润表 |