友讯达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 703,619,974.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,643,371.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,663,587.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 730,926,933.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,544,109.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,284,283.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,914,368.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,392,232.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 574,134,994.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 156,791,938.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 319,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 319,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,228,014.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,228,014.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,908,814.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 679,676.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 679,676.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,320,323.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -126,126.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,436,674.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,614,105.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 465,050,779.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友讯达_2024年三季报资产负债表 | 友讯达_2024年三季报利润表 |