友讯达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,457,956.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,475,554.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,676,104.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 314,609,615.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,808,932.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,049,835.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,088,236.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,852,713.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 418,799,717.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,190,101.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,289,112.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,289,112.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,289,112.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 652,364.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 652,364.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,347,635.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -69,572.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,896,422.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,614,105.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,717,682.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,822,061.43 | |
| 资产减值准备(元) | 14,941,752.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,036,079.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,036,079.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,300,344.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,937,123.48 | |
| 财务费用(元) | 146,675.35 | |
| 投资损失(元) | -3,402,388.88 | |
| 递延所得税(元) | -1,807,598.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,265,089.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 457,490.74 | |
| 存货的减少(元) | -27,823,241.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -224,041,247.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,841,090.24 | |
| 其他(元) | -19,661,524.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 211,717,682.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 366,614,105.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -154,896,422.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友讯达_2024年中报资产负债表 | 友讯达_2024年中报利润表 |