友讯达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 784,651,149.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,564,802.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,160,292.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 816,376,244.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 429,133,208.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,352,595.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,653,304.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,898,343.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 656,037,452.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,338,792.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,650,921.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,652,521.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,658,747.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,658,747.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 66,993,774.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,141,123.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,141,123.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,714,583.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,714,583.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,573,460.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 232,667.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 171,991,773.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 272,087,634.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 444,079,407.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友讯达_2023年三季报资产负债表 | 友讯达_2023年三季报利润表 |