友讯达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,353,150.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,439,344.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,158,176.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 485,950,672.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,124,901.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,438,668.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,602,632.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,470,163.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,636,366.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,314,306.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,650,921.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,651,921.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,268,922.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,268,922.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 74,382,998.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,854,224.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,854,224.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 714,583.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,714,583.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,860,358.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,178.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 130,868,124.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 272,087,634.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 402,955,758.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,757,618.52 | |
| 资产减值准备(元) | 2,510,032.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,643,793.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,643,793.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 801,818.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,078,974.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,340,324.48 | |
| 财务费用(元) | 447,678.30 | |
| 投资损失(元) | -2,128,241.32 | |
| 递延所得税(元) | -401,096.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -120,791.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -280,304.87 | |
| 存货的减少(元) | 29,865,801.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,090,798.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,790,201.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 402,955,758.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 272,087,634.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 130,868,124.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友讯达_2023年中报资产负债表 | 友讯达_2023年中报利润表 |